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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞鹏,周寒颖
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0120 |
1.25 |
| 2026-01-09 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0053 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0190 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0190 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0075 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0078 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0086 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0043 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0053 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0131 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0088 |
0.96 |