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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞鹏,周寒颖
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7996.09 |
|
9.96% |
| 2 |
紫金矿业 |
7934.86 |
|
9.89% |
| 3 |
哔哩哔哩-W |
5029.19 |
|
6.27% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
4765.51 |
|
5.94% |
| 5 |
极兔速递-W |
4622.69 |
|
5.76% |
| 6 |
TMH |
4107.07 |
|
5.12% |
| 7 |
汇丰控股 |
4107.07 |
|
5.12% |
| 8 |
网易云音乐 |
3452.33 |
|
4.30% |
| 9 |
心动公司 |
3225.33 |
|
4.02% |
| 10 |
江南布衣 |
3160.39 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.80% |
3.58% |
-2.68% |
18.64% |
44.10% |
3.80% |
11.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3980/10636 |
5584/10636 |
8893/10636 |
4655/10636 |
2806/10636 |
4307/10636 |
5769/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0053 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0190 |
2.02% |
| 2026-01-05 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0190 |
2.06% |
