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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
181.70 |
|
2.93% |
| 2 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
2.56% |
| 3 |
恒瑞医药 |
120.63 |
|
1.94% |
| 4 |
中际旭创 |
112.22 |
|
1.81% |
| 5 |
阳光电源 |
107.55 |
|
1.73% |
| 6 |
工业富联 |
106.94 |
|
1.72% |
| 7 |
澜起科技 |
102.77 |
|
1.66% |
| 8 |
中国平安 |
100.85 |
|
1.63% |
| 9 |
比亚迪 |
96.43 |
|
1.55% |
| 10 |
北方稀土 |
87.91 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-0.26% |
2.53% |
18.05% |
14.49% |
14.64% |
16.24% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
2749/6458 |
2784/6458 |
1525/6458 |
2862/6458 |
3894/6458 |
3888/6458 |
3687/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0164 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0108 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0058 |
0.60% |
