加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
181.70 |
|
2.93% |
| 2 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
2.56% |
| 3 |
恒瑞医药 |
120.63 |
|
1.94% |
| 4 |
中际旭创 |
112.22 |
|
1.81% |
| 5 |
阳光电源 |
107.55 |
|
1.73% |
| 6 |
工业富联 |
106.94 |
|
1.72% |
| 7 |
澜起科技 |
102.77 |
|
1.66% |
| 8 |
中国平安 |
100.85 |
|
1.63% |
| 9 |
比亚迪 |
96.43 |
|
1.55% |
| 10 |
北方稀土 |
87.91 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.32% |
1.93% |
18.76% |
15.57% |
15.26% |
16.87% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
2358/6450 |
2742/6450 |
1640/6450 |
2829/6450 |
3824/6450 |
3840/6450 |
3662/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0164 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0108 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0077 |
-0.79% |
