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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
181.70 |
|
2.93% |
| 2 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
2.56% |
| 3 |
恒瑞医药 |
120.63 |
|
1.94% |
| 4 |
中际旭创 |
112.22 |
|
1.81% |
| 5 |
阳光电源 |
107.55 |
|
1.73% |
| 6 |
工业富联 |
106.94 |
|
1.72% |
| 7 |
澜起科技 |
102.77 |
|
1.66% |
| 8 |
中国平安 |
100.85 |
|
1.63% |
| 9 |
比亚迪 |
96.43 |
|
1.55% |
| 10 |
北方稀土 |
87.91 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
2.70% |
1.10% |
18.45% |
15.23% |
17.04% |
20.74% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
3973/6507 |
3731/6507 |
2570/6507 |
2961/6507 |
3991/6507 |
3836/6507 |
3594/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0026 |
0.27% |
