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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0075 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0094 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0149 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0084 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0051 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0119 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0124 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0112 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0295 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0148 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0058 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0116 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0089 |
-0.90 |