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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0048 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0218 |
2.52 |
| 2026-02-06 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0139 |
-1.58 |
| 2026-02-04 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0097 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0129 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0211 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0144 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0093 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0108 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0028 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0128 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0051 |
-0.59 |
| 2026-01-19 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0068 |
0.79 |
| 2026-01-16 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0039 |
0.46 |
| 2026-01-15 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0055 |
0.65 |