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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4000.93 |
|
9.42% |
| 2 |
爱旭股份 |
2671.99 |
|
6.29% |
| 3 |
美的集团 |
2430.03 |
|
5.72% |
| 4 |
豪迈科技 |
2312.06 |
|
5.44% |
| 5 |
中国巨石 |
2017.24 |
|
4.75% |
| 6 |
阳光电源 |
1895.66 |
|
4.46% |
| 7 |
敏实集团 |
1782.73 |
|
4.20% |
| 8 |
浙江龙盛 |
1706.78 |
|
4.02% |
| 9 |
腾讯控股 |
1414.52 |
|
3.33% |
| 10 |
贝壳-W |
1340.56 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.08% |
-0.17% |
1.01% |
8.21% |
31.68% |
7.22% |
-2.29% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
3759/11108 |
6203/11108 |
5785/11108 |
4756/11108 |
3994/11108 |
4540/11108 |
9103/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0058 |
0.65% |
| 2026-06-17 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0093 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0082 |
0.94% |
| 2026-06-15 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0239 |
2.81% |
| 2026-06-12 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0042 |
0.50% |
