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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0058 |
0.65 |
| 2026-06-17 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0093 |
1.06 |
| 2026-06-16 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0082 |
0.94 |
| 2026-06-15 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0239 |
2.81 |
| 2026-06-12 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0042 |
0.50 |
| 2026-06-11 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-06-10 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0141 |
-1.64 |
| 2026-06-09 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0202 |
2.41 |
| 2026-06-08 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0218 |
-2.53 |
| 2026-06-05 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0209 |
-2.37 |
| 2026-06-04 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0026 |
0.30 |
| 2026-06-03 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0077 |
-0.87 |
| 2026-06-02 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0036 |
0.41 |
| 2026-06-01 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0105 |
-1.17 |
| 2026-05-29 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0234 |
-2.55 |
| 2026-05-28 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0112 |
1.24 |
| 2026-05-27 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-05-25 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0017 |
0.19 |
| 2026-05-22 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0154 |
1.73 |