加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0095 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0074 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0122 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0053 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0024 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0080 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0068 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0013 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0043 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0061 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0098 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0085 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0139 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0080 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0149 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0008 |
0.10 |