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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1127.28 |
|
1.96% |
| 2 |
华峰铝业 |
706.82 |
|
1.23% |
| 3 |
紫金矿业 |
702.14 |
|
1.22% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
552.66 |
|
0.96% |
| 5 |
三一重工 |
521.74 |
|
0.91% |
| 6 |
宁德时代 |
458.28 |
|
0.80% |
| 7 |
恒立液压 |
427.13 |
|
0.74% |
| 8 |
万华化学 |
404.21 |
|
0.70% |
| 9 |
中国银行 |
396.84 |
|
0.69% |
| 10 |
星宇股份 |
349.04 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24吉高01 |
3097.49 |
30.00 |
5.40% |
| 2 |
21兴业银行二级01 |
2114.05 |
20.00 |
3.68% |
| 3 |
22中国银行二级01 |
2081.22 |
20.00 |
3.63% |
| 4 |
22建设银行二级01 |
2071.83 |
20.00 |
3.61% |
| 5 |
24华新Y6 |
2014.79 |
20.00 |
3.51% |
| 6 |
PR产1A |
1955.81 |
20.00 |
3.41% |
| 7 |
G中交泰A |
879.13 |
10.00 |
1.53% |
| 8 |
晶澳转债 |
533.77 |
0.00 |
0.93% |
| 9 |
闻泰转债 |
427.23 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
晶能转债 |
351.71 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.48% |
0.92% |
2.47% |
4.75% |
4.61% |
11.55% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8488/10595 |
7355/10595 |
4541/10595 |
8071/10595 |
7846/10595 |
7755/10595 |
5712/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0015 |
0.14% |
