易方达悦夏一年持有混合C 净资产规模 1.64 亿元，比上期增加 -11.91% , 股票配置占比上期增加 -7.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.82 | 14.32 | 4.58 | 79.59 | 0.04 | 0.66 | 0.31 | 5.43 | 1.64 | 5.75 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 10.49 | 7.23 | 84.77 | 0.11 | 1.26 | 0.30 | 3.48 | 1.86 | 8.53 |
| 2025-03-31 | 0.99 | 10.82 | 7.55 | 82.68 | 0.09 | 0.94 | 0.51 | 5.56 | 2.02 | 9.13 |
| 2024-12-31 | 0.87 | 8.70 | 8.40 | 84.47 | 0.05 | 0.52 | 0.63 | 6.31 | 2.18 | 9.95 |
| 2024-09-30 | 1.02 | 8.89 | 9.67 | 84.66 | 0.04 | 0.39 | 0.69 | 6.06 | 2.50 | 11.42 |
| 2024-06-30 | 1.41 | 10.57 | 10.94 | 81.84 | 0.09 | 0.66 | 0.93 | 6.93 | 2.78 | 13.36 |
| 2024-03-31 | 2.00 | 14.31 | 10.95 | 78.38 | 0.06 | 0.43 | 0.96 | 6.88 | 3.29 | 13.97 |
| 2023-12-31 | 2.02 | 11.17 | 14.68 | 81.30 | 0.15 | 0.80 | 1.21 | 6.73 | 3.85 | 18.06 |