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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0013 |
-0.12 |