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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
248.08 |
|
1.37% |
| 2 |
拉卡拉 |
240.94 |
|
1.33% |
| 3 |
寒武纪 |
166.33 |
|
0.92% |
| 4 |
迈为股份 |
147.10 |
|
0.81% |
| 5 |
上海瀚讯 |
131.71 |
|
0.73% |
| 6 |
新国都 |
125.34 |
|
0.69% |
| 7 |
神火股份 |
115.65 |
|
0.64% |
| 8 |
移远通信 |
114.49 |
|
0.63% |
| 9 |
国博电子 |
113.83 |
|
0.63% |
| 10 |
江西铜业股份 |
104.57 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
1518.48 |
15.00 |
8.39% |
| 2 |
22山高02 |
1107.19 |
10.00 |
6.12% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
1049.90 |
10.00 |
5.80% |
| 4 |
22洪政01 |
1045.63 |
10.00 |
5.78% |
| 5 |
22蓉高03 |
1041.50 |
10.00 |
5.75% |
| 6 |
兴业转债 |
660.06 |
0.00 |
3.65% |
| 7 |
重银转债 |
390.08 |
0.00 |
2.15% |
| 8 |
晶能转债 |
367.85 |
0.00 |
2.03% |
| 9 |
通22转债 |
346.78 |
0.00 |
1.92% |
| 10 |
东南转债 |
102.40 |
0.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.93% |
0.57% |
2.06% |
2.01% |
6.58% |
1.84% |
5.08% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
5371/10737 |
5322/10737 |
5475/10737 |
8100/10737 |
7804/10737 |
6380/10737 |
7069/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-02-04 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0134 |
1.23% |
