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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0061 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0076 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2026-02-04 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0134 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0196 |
-1.77 |
| 2026-01-30 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0097 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0090 |
0.81 |
| 2026-01-22 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0016 |
0.14 |