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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
476.71 |
|
2.27% |
| 2 |
鼎龙股份 |
320.65 |
|
1.53% |
| 3 |
聚合顺 |
208.46 |
|
0.99% |
| 4 |
小米集团-W |
193.26 |
|
0.92% |
| 5 |
璞泰来 |
188.30 |
|
0.90% |
| 6 |
恩捷股份 |
176.06 |
|
0.84% |
| 7 |
亿纬锂能 |
164.71 |
|
0.78% |
| 8 |
中国黄金国际 |
145.73 |
|
0.69% |
| 9 |
思摩尔国际 |
141.64 |
|
0.67% |
| 10 |
壹网壹创 |
136.41 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广金04 |
2022.10 |
20.00 |
9.63% |
| 2 |
25进出04 |
1512.47 |
15.00 |
7.20% |
| 3 |
22山高02 |
1092.65 |
10.00 |
5.20% |
| 4 |
21建设银行二级03 |
1051.92 |
10.00 |
5.01% |
| 5 |
21建设银行二级05 |
1047.50 |
10.00 |
4.99% |
| 6 |
兴业转债 |
660.76 |
0.00 |
3.15% |
| 7 |
重银转债 |
375.31 |
0.00 |
1.79% |
| 8 |
晶能转债 |
359.70 |
0.00 |
1.71% |
| 9 |
通22转债 |
352.16 |
0.00 |
1.68% |
| 10 |
立昂转债 |
161.76 |
0.00 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
2.44% |
-0.54% |
3.97% |
9.46% |
1.26% |
5.82% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6262/10633 |
5987/10633 |
7597/10633 |
7610/10633 |
7222/10633 |
7609/10633 |
6943/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0082 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0033 |
0.31% |
