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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.38亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0093 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0051 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0070 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0070 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0078 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0060 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0265 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0059 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0134 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0019 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0041 |
0.52 |
| 2026-03-13 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0036 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0074 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0071 |
-0.90 |
| 2026-03-06 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0107 |
1.37 |
| 2026-03-05 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0007 |
0.09 |