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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.86亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0031 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0031 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0068 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0064 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0061 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0057 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0037 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0077 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2025-12-05 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0033 |
-0.40 |
| 2025-12-03 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0050 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0046 |
0.56 |