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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.75亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2026-06-04 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0069 |
-0.93 |
| 2026-06-03 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0063 |
-0.84 |
| 2026-06-02 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2026-06-01 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-05-29 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0094 |
1.27 |
| 2026-05-28 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0098 |
-1.31 |
| 2026-05-27 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0022 |
-0.29 |
| 2026-05-26 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2026-05-22 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2026-05-21 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0041 |
-0.54 |
| 2026-05-20 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2026-05-19 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0021 |
-0.28 |
| 2026-05-18 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0068 |
-0.88 |
| 2026-05-15 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2026-05-14 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0044 |
-0.57 |
| 2026-05-13 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-05-12 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0077 |
-0.98 |
| 2026-05-11 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0018 |
0.23 |