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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.86亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
16852.95 |
|
9.56% |
| 2 |
格力电器 |
10919.03 |
|
6.19% |
| 3 |
伊利股份 |
10693.30 |
|
6.06% |
| 4 |
牧原股份 |
8959.52 |
|
5.08% |
| 5 |
赛力斯 |
8511.59 |
|
4.83% |
| 6 |
山西汾酒 |
7785.76 |
|
4.42% |
| 7 |
福耀玻璃 |
7191.57 |
|
4.08% |
| 8 |
温氏股份 |
5964.70 |
|
3.38% |
| 9 |
海尔智家 |
5928.38 |
|
3.36% |
| 10 |
分众传媒 |
4937.16 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
462.17 |
4.57 |
0.26% |
| 2 |
25国债08 |
442.79 |
4.40 |
0.25% |
| 3 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.11% |
| 4 |
亿纬转债 |
23.79 |
0.13 |
0.01% |
| 5 |
天赐转债 |
3.13 |
0.02 |
0.00% |
| 6 |
珀莱转债 |
1.43 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
1.79% |
-2.77% |
7.53% |
9.98% |
1.80% |
-2.43% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
5173/6538 |
4909/6538 |
5239/6538 |
4784/6538 |
5111/6538 |
5276/6538 |
5622/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0082 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0076 |
0.93% |
| 2025-12-31 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0023 |
-0.28% |
