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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.75亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
14070.54 |
|
10.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
14023.09 |
|
10.23% |
| 3 |
格力电器 |
8950.10 |
|
6.53% |
| 4 |
伊利股份 |
7831.04 |
|
5.71% |
| 5 |
山西汾酒 |
6288.16 |
|
4.59% |
| 6 |
牧原股份 |
5393.42 |
|
3.94% |
| 7 |
海尔智家 |
4789.67 |
|
3.49% |
| 8 |
福耀玻璃 |
4327.69 |
|
3.16% |
| 9 |
温氏股份 |
4288.30 |
|
3.13% |
| 10 |
赛力斯 |
3526.02 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
293.85 |
2.90 |
0.21% |
| 2 |
25国债13 |
70.67 |
0.70 |
0.05% |
| 3 |
珀莱转债 |
1.39 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.06% |
-6.46% |
-6.22% |
-10.24% |
-6.24% |
-10.23% |
-4.50% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
4902/6986 |
5490/6986 |
5148/6986 |
5884/6986 |
5812/6986 |
5842/6986 |
5758/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0063 |
-0.84% |
| 2026-06-02 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0010 |
0.13% |
