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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.75亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
14070.54 |
|
10.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
14023.09 |
|
10.23% |
| 3 |
格力电器 |
8950.10 |
|
6.53% |
| 4 |
伊利股份 |
7831.04 |
|
5.71% |
| 5 |
山西汾酒 |
6288.16 |
|
4.59% |
| 6 |
牧原股份 |
5393.42 |
|
3.94% |
| 7 |
海尔智家 |
4789.67 |
|
3.49% |
| 8 |
福耀玻璃 |
4327.69 |
|
3.16% |
| 9 |
温氏股份 |
4288.30 |
|
3.13% |
| 10 |
赛力斯 |
3526.02 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
293.85 |
2.90 |
0.21% |
| 2 |
25国债13 |
70.67 |
0.70 |
0.05% |
| 3 |
珀莱转债 |
1.39 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
3.16% |
-2.77% |
-5.65% |
1.53% |
-4.03% |
-2.43% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
1651/6863 |
4501/6863 |
5078/6863 |
5722/6863 |
5749/6863 |
5906/6863 |
5778/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0148 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0013 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0003 |
-0.04% |
