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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2022-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-06-23 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0216 |
-1.75 |
| 2026-06-22 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0073 |
0.60 |
| 2026-06-18 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0133 |
-1.07 |
| 2026-06-17 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-06-16 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-06-15 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0226 |
1.84 |
| 2026-06-12 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0170 |
1.41 |
| 2026-06-11 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-06-10 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0142 |
-1.16 |
| 2026-06-09 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0089 |
0.73 |
| 2026-06-08 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0356 |
-2.85 |
| 2026-06-05 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-06-04 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0147 |
-1.16 |
| 2026-06-03 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2026-06-02 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-06-01 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0130 |
-1.01 |
| 2026-05-29 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0264 |
-2.00 |
| 2026-05-28 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0113 |
0.86 |
| 2026-05-27 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0029 |
-0.22 |