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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2022-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0066 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0070 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0087 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0085 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0074 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0073 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0088 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0188 |
-1.36 |
| 2025-12-08 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0030 |
-0.22 |