加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2022-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0137 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0100 |
-0.70 |
| 2026-02-11 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2026-02-09 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0108 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0331 |
2.37 |
| 2026-02-03 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0125 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0461 |
-3.22 |
| 2026-01-30 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0331 |
-2.26 |
| 2026-01-29 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0232 |
1.61 |
| 2026-01-28 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0085 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0093 |
-0.64 |
| 2026-01-26 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0092 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0126 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0080 |
0.57 |
| 2026-01-20 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0113 |
0.81 |