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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2022-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
8618.08 |
|
9.67% |
| 2 |
科沃斯 |
8544.10 |
|
9.59% |
| 3 |
美的集团 |
7850.83 |
|
8.81% |
| 4 |
九号公司 |
5863.04 |
|
6.58% |
| 5 |
信义玻璃 |
5452.41 |
|
6.12% |
| 6 |
环旭电子 |
4885.76 |
|
5.48% |
| 7 |
海大集团 |
4620.20 |
|
5.19% |
| 8 |
华测导航 |
3794.49 |
|
4.26% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
3584.29 |
|
4.02% |
| 10 |
华虹半导体 |
2541.79 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
0.77% |
-4.38% |
9.95% |
23.65% |
1.51% |
40.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6307/10633 |
7809/10633 |
9305/10633 |
5996/10633 |
5238/10633 |
6776/10633 |
1747/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0098 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0155 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0167 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0164 |
1.20% |
