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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2022-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
7938.11 |
|
9.61% |
| 2 |
九号公司 |
7424.17 |
|
8.99% |
| 3 |
海大集团 |
6408.63 |
|
7.76% |
| 4 |
宝钢股份 |
4460.09 |
|
5.40% |
| 5 |
美的集团 |
4080.94 |
|
4.94% |
| 6 |
腾讯控股 |
3267.82 |
|
3.96% |
| 7 |
立讯精密 |
2554.22 |
|
3.09% |
| 8 |
国光股份 |
2513.32 |
|
3.04% |
| 9 |
贵州茅台 |
2465.15 |
|
2.98% |
| 10 |
奕瑞科技 |
2313.03 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-5.30% |
-2.19% |
-7.86% |
15.41% |
-2.19% |
20.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5337/10855 |
6896/10855 |
7377/10855 |
8648/10855 |
4890/10855 |
7336/10855 |
3294/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0178 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0027 |
-0.20% |
