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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
348.15 |
|
10.60% |
| 2 |
运达股份 |
189.27 |
|
5.76% |
| 3 |
恩捷股份 |
164.82 |
|
5.02% |
| 4 |
中国平安 |
163.48 |
|
4.98% |
| 5 |
拓荆科技 |
161.40 |
|
4.91% |
| 6 |
中微公司 |
135.43 |
|
4.12% |
| 7 |
海光信息 |
122.21 |
|
3.72% |
| 8 |
五矿资源 |
110.90 |
|
3.38% |
| 9 |
恒立液压 |
109.91 |
|
3.35% |
| 10 |
中广核矿业 |
107.45 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
-11.73% |
1.16% |
-2.80% |
46.13% |
1.16% |
15.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1427/10855 |
10444/10855 |
3695/10855 |
6858/10855 |
1311/10855 |
3828/10855 |
4039/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0125 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0320 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0205 |
-2.21% |
| 2026-03-30 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0073 |
0.79% |
