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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-04-02 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0125 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0320 |
3.52 |
| 2026-03-31 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0205 |
-2.21 |
| 2026-03-30 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0073 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-26 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0234 |
-2.47 |
| 2026-03-25 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0209 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0347 |
3.89 |
| 2026-03-23 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0300 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0089 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0479 |
-4.90 |
| 2026-03-18 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0194 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0198 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0163 |
-1.64 |
| 2026-03-13 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0339 |
-3.30 |
| 2026-03-12 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0260 |
-2.47 |
| 2026-03-11 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0152 |
-1.42 |
| 2026-03-10 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0171 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0149 |
-1.40 |