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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0313 |
-2.94 |
| 2026-02-12 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0107 |
1.02 |
| 2026-02-11 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0064 |
0.61 |
| 2026-02-10 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0056 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0330 |
3.27 |
| 2026-02-06 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0310 |
-2.97 |
| 2026-02-04 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0347 |
3.45 |
| 2026-02-02 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0558 |
-5.25 |
| 2026-01-30 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0402 |
-3.65 |
| 2026-01-29 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0216 |
1.99 |
| 2026-01-27 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0208 |
1.96 |
| 2026-01-26 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0141 |
1.34 |
| 2026-01-23 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0202 |
1.96 |
| 2026-01-22 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0203 |
2.01 |
| 2026-01-20 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07 |