申万菱信价值精选混合A 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 35.71% , 股票配置占比上期增加 41.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.34 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.42 | 0.00 | 0.22 | 0.37 | 0.37 |
| 2025-06-30 | 0.24 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 12.69 | 0.00 | 1.44 | 0.27 | 0.28 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 88.78 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.31 | 0.00 | 0.91 | 0.26 | 0.27 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 82.23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 13.37 | 0.01 | 4.40 | 0.27 | 0.27 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 29.18 | 0.00 | 0.09 | 0.32 | 0.34 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 86.89 | 0.00 | 0.98 | 0.03 | 10.51 | 0.01 | 1.62 | 0.32 | 0.33 |
| 2024-03-31 | 0.30 | 87.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.57 | 0.01 | 2.24 | 0.33 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.32 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.86 | 0.00 | 0.14 | 0.36 | 0.38 |