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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡云,秦毅
- 成立日期：
- 2021-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.28亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
17841.94 |
|
6.40% |
| 2 |
中国平安 |
16673.82 |
|
5.98% |
| 3 |
宁德时代 |
14595.45 |
|
5.23% |
| 4 |
腾讯控股 |
14277.55 |
|
5.12% |
| 5 |
贝壳-W |
12810.16 |
|
4.59% |
| 6 |
中国海洋石油 |
12088.08 |
|
4.33% |
| 7 |
贵州茅台 |
9758.50 |
|
3.50% |
| 8 |
云铝股份 |
9576.52 |
|
3.43% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
8682.13 |
|
3.11% |
| 10 |
美团-W |
8486.03 |
|
3.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7107.50 |
70.00 |
2.55% |
| 2 |
23国开07 |
6113.29 |
60.00 |
2.19% |
| 3 |
23农发05 |
4915.23 |
48.00 |
1.76% |
| 4 |
上银转债 |
4628.66 |
37.43 |
1.66% |
| 5 |
25农发11 |
3050.76 |
30.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
5.13% |
0.42% |
-2.17% |
12.61% |
0.57% |
5.75% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.37% |
7.36% |
6.51% |
11.61% |
34.30% |
11.37% |
33.41% |
| 同类型阶段排名 |
8111/10958 |
5070/10958 |
7027/10958 |
9055/10958 |
6552/10958 |
8531/10958 |
8150/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0095 |
1.33% |
| 2026-05-12 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0023 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0076 |
-1.05% |
| 2026-05-07 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0005 |
0.07% |
