泓德睿源三年持有期混合 净资产规模 40.14 亿元，比上期增加 3.65% , 股票配置占比上期增加 8.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.24 | 84.84 | 4.61 | 11.42 | 1.50 | 3.71 | 0.01 | 0.03 | 40.14 | 40.36 |
| 2025-06-30 | 31.51 | 80.63 | 7.06 | 18.07 | 0.49 | 1.26 | 0.02 | 0.04 | 38.73 | 39.09 |
| 2025-03-31 | 32.77 | 76.10 | 7.43 | 17.25 | 2.86 | 6.63 | 0.01 | 0.02 | 42.92 | 43.06 |
| 2024-12-31 | 31.53 | 72.07 | 7.42 | 16.96 | 1.29 | 2.96 | 3.51 | 8.01 | 43.43 | 43.75 |
| 2024-09-30 | 43.06 | 89.02 | 2.62 | 5.42 | 1.82 | 3.77 | 0.86 | 1.79 | 48.19 | 48.37 |
| 2024-06-30 | 41.07 | 85.34 | 3.18 | 6.61 | 1.91 | 3.96 | 1.97 | 4.09 | 47.96 | 48.13 |
| 2024-03-31 | 45.91 | 86.66 | 3.55 | 6.71 | 1.31 | 2.48 | 2.20 | 4.15 | 52.89 | 52.97 |
| 2023-12-31 | 49.22 | 89.10 | 4.96 | 8.97 | 0.68 | 1.22 | 0.39 | 0.71 | 55.15 | 55.24 |