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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡云,秦毅
- 成立日期：
- 2021-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.90亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0047 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0076 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0113 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0068 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0032 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0093 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0104 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0070 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0198 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0064 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0195 |
-2.78 |
| 2026-03-18 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0017 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
0.7005 |
0.7005 |
-0.0077 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0028 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0021 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0075 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0097 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0042 |
-0.60 |