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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
6129.37 |
60.00 |
2.31% |
| 2 |
25农发11 |
6055.14 |
60.00 |
2.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
2.48% |
-1.29% |
16.71% |
18.80% |
20.36% |
8.01% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
192/1177 |
205/1177 |
1014/1177 |
201/1177 |
247/1177 |
228/1177 |
676/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0054 |
0.54% |
