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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
6129.37 |
60.00 |
2.31% |
| 2 |
25农发11 |
6055.14 |
60.00 |
2.28% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
3.85% |
0.76% |
18.24% |
26.48% |
3.05% |
8.47% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
157/1185 |
212/1185 |
698/1185 |
199/1185 |
217/1185 |
207/1185 |
663/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0125 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0196 |
1.96% |
