广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 净资产规模 23.91 亿元，比上期增加 1.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 4.37 | 1.33 | 4.76 | 25.31 | 90.87 | 23.91 | 27.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 4.64 | 0.52 | 1.98 | 24.42 | 93.38 | 23.49 | 26.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 4.94 | 2.45 | 9.17 | 22.91 | 85.89 | 24.03 | 26.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 4.77 | 0.60 | 2.15 | 25.91 | 93.08 | 24.50 | 27.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 4.62 | 0.56 | 1.96 | 26.73 | 93.42 | 25.72 | 28.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 4.85 | 0.77 | 2.86 | 25.04 | 92.29 | 24.38 | 27.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 5.35 | 1.02 | 3.55 | 26.13 | 91.10 | 25.73 | 28.68 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 6.32 | 0.50 | 1.64 | 28.29 | 92.04 | 27.54 | 30.74 |