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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
6153.54 |
60.00 |
2.84% |
| 2 |
25农发11 |
6079.48 |
60.00 |
2.81% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-5.80% |
-0.36% |
-2.57% |
17.44% |
-0.36% |
6.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
671/1285 |
1085/1285 |
964/1285 |
1152/1285 |
243/1285 |
980/1285 |
683/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0130 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0071 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0088 |
-0.88% |
