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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴潇,苏超
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.08亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0112 |
-1.17 |
| 2026-05-14 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-05-13 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-12 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0095 |
-0.98 |
| 2026-05-11 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-05-08 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0048 |
-0.50 |
| 2026-05-07 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-05-06 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0074 |
0.78 |
| 2026-04-30 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0091 |
-0.94 |
| 2026-04-29 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0156 |
1.65 |
| 2026-04-28 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0054 |
-0.57 |
| 2026-04-27 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-24 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2026-04-23 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-04-22 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0068 |
-0.71 |
| 2026-04-21 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0044 |
0.46 |
| 2026-04-20 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-17 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0092 |
-0.95 |
| 2026-04-16 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0141 |
1.48 |
| 2026-04-15 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0040 |
0.42 |