招商品质发现混合A 净资产规模 19.69 亿元，比上期增加 38.48% , 股票配置占比上期增加 58.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 26.12 | 92.96 | 1.28 | 4.55 | 0.43 | 1.54 | 0.27 | 0.95 | 19.69 | 28.10 |
| 2025-06-30 | 16.43 | 90.57 | 0.47 | 2.57 | 1.15 | 6.32 | 0.10 | 0.54 | 14.22 | 18.14 |
| 2025-03-31 | 10.22 | 89.09 | 0.45 | 3.88 | 0.70 | 6.13 | 0.10 | 0.90 | 7.90 | 11.47 |
| 2024-12-31 | 7.80 | 90.26 | 0.40 | 4.62 | 0.16 | 1.81 | 0.29 | 3.31 | 7.14 | 8.64 |
| 2024-09-30 | 7.11 | 93.43 | 0.31 | 4.10 | 0.14 | 1.80 | 0.05 | 0.67 | 6.16 | 7.60 |
| 2024-06-30 | 8.22 | 94.47 | 0.22 | 2.56 | 0.23 | 2.67 | 0.03 | 0.30 | 5.11 | 8.70 |
| 2024-03-31 | 5.45 | 93.86 | 0.18 | 3.02 | 0.15 | 2.51 | 0.04 | 0.61 | 4.57 | 5.80 |
| 2023-12-31 | 4.24 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.32 | 0.03 | 0.71 | 4.45 | 4.61 |