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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴潇,苏超
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.78亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0203 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0089 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0060 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0093 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0098 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0102 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0081 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0032 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0097 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0066 |
-0.68 |
| 2025-12-05 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0086 |
0.89 |