加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
840.78 |
|
0.08% |
| 2 |
中芯国际 |
841.44 |
|
0.08% |
| 3 |
寒武纪 |
752.87 |
|
0.07% |
| 4 |
澜起科技 |
634.43 |
|
0.06% |
| 5 |
中微公司 |
468.31 |
|
0.04% |
| 6 |
联影医疗 |
284.12 |
|
0.03% |
| 7 |
金山办公 |
277.63 |
|
0.03% |
| 8 |
石头科技 |
164.49 |
|
0.02% |
| 9 |
传音控股 |
162.74 |
|
0.02% |
| 10 |
芯原股份 |
243.01 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
-3.26% |
-4.71% |
33.53% |
31.68% |
30.55% |
32.94% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
4940/6458 |
5077/6458 |
4970/6458 |
1102/6458 |
1395/6458 |
1614/6458 |
1743/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0147 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0248 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0193 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0223 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0183 |
1.73% |
