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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0162 |
1.42 |
| 2026-04-23 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0140 |
-1.21 |
| 2026-04-22 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0184 |
1.62 |
| 2026-04-21 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0176 |
-1.52 |
| 2026-04-20 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0205 |
1.80 |
| 2026-04-17 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-16 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0123 |
1.10 |
| 2026-04-15 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-14 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0225 |
2.05 |
| 2026-04-13 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0082 |
0.75 |
| 2026-04-10 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0157 |
1.46 |
| 2026-04-09 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-04-08 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0600 |
5.87 |
| 2026-04-07 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0135 |
1.34 |
| 2026-04-03 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0274 |
-2.63 |
| 2026-04-01 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0317 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0255 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0082 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0092 |
0.89 |