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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
570.83 |
|
0.06% |
| 2 |
中芯国际 |
548.05 |
|
0.06% |
| 3 |
寒武纪 |
474.10 |
|
0.05% |
| 4 |
澜起科技 |
419.07 |
|
0.05% |
| 5 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.05% |
| 6 |
中微公司 |
390.02 |
|
0.04% |
| 7 |
佰维存储 |
240.80 |
|
0.03% |
| 8 |
芯原股份 |
263.88 |
|
0.03% |
| 9 |
联影医疗 |
194.66 |
|
0.02% |
| 10 |
拓荆科技 |
219.45 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1007.55 |
10.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.50% |
25.24% |
15.90% |
24.59% |
67.79% |
26.90% |
68.10% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.47% |
4.54% |
10.95% |
33.92% |
10.25% |
37.28% |
| 同类型阶段排名 |
546/6883 |
300/6883 |
977/6883 |
1292/6883 |
1123/6883 |
830/6883 |
1312/6883 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0343 |
2.51% |
| 2026-05-12 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0574 |
4.40% |
| 2026-05-08 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0290 |
-2.18% |
| 2026-05-07 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0167 |
1.27% |
