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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
840.78 |
|
0.08% |
| 2 |
中芯国际 |
841.44 |
|
0.08% |
| 3 |
寒武纪 |
752.87 |
|
0.07% |
| 4 |
澜起科技 |
634.43 |
|
0.06% |
| 5 |
中微公司 |
468.31 |
|
0.04% |
| 6 |
联影医疗 |
284.12 |
|
0.03% |
| 7 |
金山办公 |
277.63 |
|
0.03% |
| 8 |
石头科技 |
164.49 |
|
0.02% |
| 9 |
传音控股 |
162.74 |
|
0.02% |
| 10 |
芯原股份 |
243.01 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.33% |
11.59% |
4.41% |
49.47% |
55.75% |
11.59% |
53.52% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1052/6543 |
1499/6543 |
3740/6543 |
958/6543 |
1454/6543 |
968/6543 |
1263/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0271 |
2.31% |
| 2026-01-09 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0158 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-01-07 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0105 |
0.92% |
| 2026-01-06 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0197 |
1.76% |
