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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
460.14 |
|
7.63% |
| 2 |
中芯国际 |
435.16 |
|
7.21% |
| 3 |
英维克 |
433.49 |
|
7.19% |
| 4 |
拓荆科技 |
416.18 |
|
6.90% |
| 5 |
中微公司 |
402.98 |
|
6.68% |
| 6 |
海光信息 |
389.26 |
|
6.45% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
384.60 |
|
6.38% |
| 8 |
中科曙光 |
383.99 |
|
6.37% |
| 9 |
翱捷科技 |
377.29 |
|
6.26% |
| 10 |
华海清科 |
353.16 |
|
5.86% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.89% |
15.58% |
12.43% |
18.70% |
22.96% |
12.01% |
20.72% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
895/10636 |
491/10636 |
1053/10636 |
4766/10636 |
5715/10636 |
713/10636 |
4031/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0008 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2026-01-08 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0014 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0390 |
4.90% |
| 2026-01-06 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0154 |
1.97% |
