国联安匠心科技1个月滚动持有混合 净资产规模 0.60 亿元，比上期增加 1.55% , 股票配置占比上期增加 -1.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.54 | 89.17 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.64 | 0.00 | 0.19 | 0.60 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.55 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.35 | 0.01 | 0.86 | 0.59 | 0.60 |
| 2025-03-31 | 0.52 | 88.78 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.44 | 0.02 | 3.78 | 0.56 | 0.59 |
| 2024-12-31 | 0.55 | 90.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.39 | 0.01 | 1.51 | 0.61 | 0.61 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.00 | 0.01 | 1.13 | 0.53 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.82 | 0.00 | 0.07 | 0.50 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.43 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 20.26 | 0.00 | 0.06 | 0.53 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.45 | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 14.91 | 0.02 | 3.69 | 0.50 | 0.56 |