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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0116 |
-1.53 |
| 2025-12-30 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0087 |
1.16 |
| 2025-12-29 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0071 |
-0.94 |
| 2025-12-25 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0035 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0033 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0153 |
2.07 |
| 2025-12-22 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0332 |
4.70 |
| 2025-12-19 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0135 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0222 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0103 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0135 |
-1.87 |
| 2025-12-12 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0165 |
2.34 |
| 2025-12-11 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0148 |
-2.05 |
| 2025-12-10 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0035 |
-0.48 |
| 2025-12-09 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0175 |
2.47 |
| 2025-12-05 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0040 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0162 |
2.36 |