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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0184 |
2.13 |
| 2026-02-12 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0070 |
0.82 |
| 2026-02-11 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0121 |
-1.39 |
| 2026-02-10 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0177 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2026-02-03 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0260 |
3.12 |
| 2026-02-02 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0536 |
-6.04 |
| 2026-01-30 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0060 |
0.68 |
| 2026-01-29 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0377 |
-4.10 |
| 2026-01-28 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0123 |
1.36 |
| 2026-01-27 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0299 |
3.41 |
| 2026-01-26 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0314 |
-3.45 |
| 2026-01-23 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0155 |
1.73 |
| 2026-01-22 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0164 |
-1.80 |
| 2026-01-21 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0078 |
-0.85 |