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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘婷,盛震山
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
1769.85 |
|
8.62% |
| 2 |
中国东航 |
1660.00 |
|
8.08% |
| 3 |
中国国航 |
1186.50 |
|
5.78% |
| 4 |
紫金矿业 |
883.20 |
|
4.30% |
| 5 |
药明康德 |
560.15 |
|
2.73% |
| 6 |
盛达资源 |
396.60 |
|
1.93% |
| 7 |
中金黄金 |
394.74 |
|
1.92% |
| 8 |
中金公司 |
387.35 |
|
1.89% |
| 9 |
株冶集团 |
324.60 |
|
1.58% |
| 10 |
吉祥航空 |
272.00 |
|
1.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行二级资本债02A |
1072.21 |
10.00 |
5.22% |
| 2 |
23招行永续债01 |
1065.12 |
10.00 |
5.19% |
| 3 |
23信投14 |
1056.97 |
10.00 |
5.15% |
| 4 |
23中行永续债01 |
1040.17 |
10.00 |
5.07% |
| 5 |
24国开03 |
1031.43 |
10.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
4.43% |
5.07% |
11.28% |
15.95% |
0.97% |
40.21% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7223/10636 |
5143/10636 |
3937/10636 |
5958/10636 |
6550/10636 |
8404/10636 |
2018/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0031 |
0.24% |
