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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘婷,盛震山
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0148 |
1.14 |
| 2025-12-30 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0048 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0062 |
0.48 |
| 2025-12-17 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0167 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-15 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0083 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0042 |
-0.33 |