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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘婷,盛震山
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东航 |
3300.00 |
|
8.49% |
| 2 |
中国国航 |
3279.50 |
|
8.43% |
| 3 |
山东黄金 |
2709.70 |
|
6.97% |
| 4 |
南方航空 |
2002.50 |
|
5.15% |
| 5 |
中国电信 |
1008.00 |
|
2.59% |
| 6 |
南方传媒 |
804.60 |
|
2.07% |
| 7 |
西麦食品 |
421.80 |
|
1.08% |
| 8 |
山金国际 |
364.95 |
|
0.94% |
| 9 |
安克创新 |
171.01 |
|
0.44% |
| 10 |
吉祥航空 |
148.80 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24招证G3 |
2041.55 |
20.00 |
5.25% |
| 2 |
24交行永续债01BC |
2029.50 |
20.00 |
5.22% |
| 3 |
24农行永续债03BC |
2015.01 |
20.00 |
5.18% |
| 4 |
25附息国债16 |
2009.23 |
20.00 |
5.17% |
| 5 |
23中行永续债01 |
1049.76 |
10.00 |
2.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.73% |
0.05% |
3.22% |
11.44% |
15.09% |
1.12% |
38.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10331/10776 |
6591/10776 |
4976/10776 |
4994/10776 |
6167/10776 |
7851/10776 |
1922/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-02-11 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-02-09 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0059 |
0.44% |
