加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.82亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海丰国际 |
16222.99 |
|
7.99% |
| 2 |
成都银行 |
16179.04 |
|
7.97% |
| 3 |
海信视像 |
14016.22 |
|
6.90% |
| 4 |
纽威股份 |
13908.83 |
|
6.85% |
| 5 |
紫金矿业 |
13195.01 |
|
6.50% |
| 6 |
招金矿业 |
12189.33 |
|
6.00% |
| 7 |
南钢股份 |
12122.25 |
|
5.97% |
| 8 |
招商银行 |
11866.23 |
|
5.84% |
| 9 |
亿联网络 |
11286.21 |
|
5.56% |
| 10 |
赤峰黄金 |
10945.66 |
|
5.39% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
1.83% |
2.22% |
18.49% |
28.47% |
2.50% |
19.02% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5487/10633 |
6602/10633 |
4455/10633 |
4667/10633 |
4605/10633 |
5927/10633 |
4094/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2026-01-06 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0212 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0160 |
1.57% |
| 2025-12-31 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0041 |
-0.40% |
