嘉实价值臻选混合A 净资产规模 20.30 亿元，比上期增加 -0.61% , 股票配置占比上期增加 -0.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.82 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 6.93 | 0.27 | 1.32 | 20.30 | 20.51 |
| 2025-06-30 | 18.97 | 92.33 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 7.62 | 0.01 | 0.05 | 20.43 | 20.54 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 6.58 | 0.02 | 0.09 | 21.01 | 21.04 |
| 2024-12-31 | 19.15 | 91.83 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 8.16 | 0.00 | 0.01 | 20.77 | 20.86 |
| 2024-09-30 | 21.62 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 7.10 | 0.03 | 0.12 | 23.17 | 23.30 |
| 2024-06-30 | 20.20 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 7.35 | 0.02 | 0.11 | 21.79 | 21.83 |
| 2024-03-31 | 18.25 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 8.49 | 0.06 | 0.31 | 19.91 | 20.01 |
| 2023-12-31 | 17.95 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 8.39 | 0.00 | 0.01 | 19.53 | 19.60 |