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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
805.10 |
|
1.70% |
| 2 |
固生堂 |
798.28 |
|
1.68% |
| 3 |
立讯精密 |
503.29 |
|
1.06% |
| 4 |
美的集团 |
434.51 |
|
0.91% |
| 5 |
紫金矿业 |
428.94 |
|
0.90% |
| 6 |
洛阳钼业 |
429.74 |
|
0.90% |
| 7 |
药明康德 |
419.07 |
|
0.88% |
| 8 |
中天科技 |
338.10 |
|
0.71% |
| 9 |
翰森制药 |
329.22 |
|
0.69% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
323.19 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
3045.31 |
30.00 |
6.41% |
| 2 |
25宁波银行永续债01 |
2979.77 |
30.00 |
6.27% |
| 3 |
22中行二级资本债02A |
2098.81 |
20.00 |
4.42% |
| 4 |
23浙商银行二级资本债01 |
2093.81 |
20.00 |
4.41% |
| 5 |
20恒丰银行永续债 |
2093.68 |
20.00 |
4.41% |
| 6 |
环旭转债 |
372.18 |
0.00 |
0.78% |
| 7 |
兴发转债 |
244.52 |
0.00 |
0.51% |
| 8 |
烽火转债 |
193.10 |
0.00 |
0.41% |
| 9 |
国投转债 |
134.24 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.46% |
0.34% |
3.25% |
4.13% |
4.00% |
11.07% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7582/10613 |
7490/10613 |
6281/10613 |
7735/10613 |
8103/10613 |
7995/10613 |
5746/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0010 |
0.09% |
