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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0041 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0019 |
-0.18 |