嘉实浦盈一年持有期混合C 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 -10.13% , 股票配置占比上期增加 35.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81 | 15.85 | 4.00 | 77.91 | 0.32 | 6.20 | 0.00 | 0.04 | 0.44 | 5.14 |
| 2025-06-30 | 0.60 | 8.97 | 4.95 | 74.50 | 0.08 | 1.25 | 1.01 | 15.28 | 0.49 | 6.64 |
| 2025-03-31 | 0.78 | 8.72 | 8.02 | 89.67 | 0.12 | 1.37 | 0.02 | 0.24 | 0.55 | 8.94 |
| 2024-12-31 | 0.77 | 8.33 | 8.20 | 88.72 | 0.17 | 1.88 | 0.10 | 1.07 | 0.59 | 9.24 |
| 2024-09-30 | 0.79 | 7.27 | 9.91 | 90.77 | 0.16 | 1.50 | 0.05 | 0.46 | 0.74 | 10.92 |
| 2024-06-30 | 1.34 | 10.26 | 11.40 | 87.38 | 0.31 | 2.34 | 0.00 | 0.02 | 0.82 | 13.05 |
| 2024-03-31 | 1.68 | 11.30 | 13.03 | 87.46 | 0.18 | 1.18 | 0.01 | 0.06 | 0.97 | 14.90 |
| 2023-12-31 | 2.00 | 11.17 | 15.52 | 86.54 | 0.33 | 1.83 | 0.08 | 0.46 | 1.12 | 17.93 |