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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2642.24 |
|
11.05% |
| 2 |
美的集团 |
2164.54 |
|
9.05% |
| 3 |
伟星股份 |
1774.20 |
|
7.42% |
| 4 |
海康威视 |
1710.59 |
|
7.15% |
| 5 |
分众传媒 |
1669.63 |
|
6.98% |
| 6 |
继峰股份 |
1418.43 |
|
5.93% |
| 7 |
杰克科技 |
1328.63 |
|
5.55% |
| 8 |
久立特材 |
1207.29 |
|
5.05% |
| 9 |
明泰铝业 |
1112.88 |
|
4.65% |
| 10 |
三一重能 |
1073.56 |
|
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
5.56% |
8.47% |
24.43% |
26.98% |
2.56% |
13.70% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3252/10633 |
3767/10633 |
1085/10633 |
3459/10633 |
4866/10633 |
5590/10633 |
5045/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0166 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0102 |
0.98% |
| 2025-12-31 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-12-30 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0126 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0125 |
-1.20% |
